UCITS · Germania · A distribuzione
NDXEX DE000A0F5UF5
US large-cap equities of the top 100 non-financial Nasdaq companies
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF D ETFS
GX1A · EXXT · IUDAF · BlackRock (iShares)
106 posizioni al 30/10/2026 · top 10 = 49,1% · spese correnti 0,30% · P/E 29,3
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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 49,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (EUR)riportato a 0%
Posizioni
106
al 30/10/2026
Prime 10
49,1%
spese correnti
0,30%
più economico del 38% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$6,36 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,2%
P/E
29,3
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/10/2026.
01Panoramica
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Germania
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
11/04/2006
Volatilità 1 anno
17,8%
Indice replicato
NASDAQ-100 Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
5 su 7
02Valutazione e performance
1M
-5,3%
3M
+4,6%
6M
+9,7%
YTD
+17,5%
1Y
+13,8%
Valutazione96 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
29,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 7% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
9,09
prezzo / valore contabile
copre il 85% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc US | AAPL | |
| 2 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 3 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 4 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 5 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 6 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 8 | TESLA INC US | TSLA | |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 10 | WALMART INC. US | WMT | |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US | SPCX | |
| 12 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 13 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 14 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US | PLTR | |
| 15 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 16 | Intel Corp US | INTC | |
| 17 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 18 | LAM RESEARCH US | LRCX | |
| 19 | Palo Alto Networks Inc US | PANW | |
| 20 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 21 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 22 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US | CRWD | |
| 23 | Amgen Inc US | AMGN | |
| 24 | Linde PLC IE | LIN | |
| 25 | Gilead Sciences Inc US | GILD | |
| 26 | KLA Corp US | KLAC | |
| 27 | ANALOG DEVICES, INC. US | ADI | |
| 28 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA | SHOP | |
| 29 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 30 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 31 | MARVELL TECHNOLOGY, INC. US | MRVL | |
| 32 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 33 | T-MOBILE US, INC. US | TMUS | |
| 34 | INTUITIVE SURGICAL, INC. US | ISRG | |
| 35 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX | |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORPORATION US | WDC | |
| 39 | Starbucks Corp US | SBUX | |
| 40 | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. US | ADP | |
| 41 | Booking Holdings Inc US | BKNG | |
| 42 | MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. US | MAR | |
| 43 | FORTINET, INC. US | FTNT | |
| 44 | Adobe Inc US | ADBE | |
| 45 | CSX Corporation US | CSX | |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals Inc US | REGN | |
| 47 | INTUIT INC. US | INTU | |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. US | CEG | |
| 49 | MONSTER BEVERAGE CORPORATION US | MNST | |
| 50 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. US | CDNS |
04Esposizione
Azioni 99,9%
Per settore
Tecnologia57,2%
Consumi ciclici11,0%
Servizi di comunicazione10,6%
Beni di consumo difensivi6,8%
Sanità4,8%
Industria3,5%
Servizi di pubblica utilità1,2%
Materiali1,1%
Energia0,5%
Servizi finanziari0,2%
Per paese
USStati Uniti95,1%
IEIrlanda1,7%
NLPaesi Bassi1,3%
CACanada1,1%
GBRegno Unito0,6%
KYIsole Cayman0,2%
ValutaUSD 95,3% EUR 3,0% CAD 1,1% GBP 0,6%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-23,1%
Sfavorevole
+3,0%
Moderato
+18,1%
Favorevole
+27,1%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Stuttgart | STUB | 11/04/2006 |
| Xetra | XETA | 11/04/2006 |
| Börse München | MUNB | 02/05/2006 |
| Börse Hamburg | HAMB | 08/08/2006 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 02/10/2006 |
| Tradegate | XGAT | 28/10/2009 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 23/05/2011 |
| Börse Hannover | HANB | 09/12/2022 |
Ammesso anche su altre 46 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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