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Fondsbericht

UCITS · Deutschland · Ausschüttend

NDXEX DE000A0F5UF5

US large-cap equities of the top 100 non-financial Nasdaq companies
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF D ETFS
GX1A · EXXT · IUDAF · BlackRock (iShares)

106 Positionen, Stand 30.10.2026 · Top 10 = 49,1 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 29,3

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 49,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
106
Stand 30.10.2026
Top 10
49,1 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$6,36 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,2 %
KGV
29,3
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Deutschland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
11.04.2006
Volatilität 1 J.
17,8 %
Abgebildeter Index
NASDAQ-100 Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
5 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
-5,3 %
3M
+4,6 %
6M
+9,7 %
YTD
+17,5 %
1Y
+13,8 %
Bewertung96 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
29,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 7 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
9,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
8,2
2NVIDIA CORP USNVDA
8,0
3Microsoft Corp USMSFT
6,3
4ALPHABET INC USGOOGL
5,2
5Micron Technology Inc USMU
4,5
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,2
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,7
8TESLA INC USTSLA
3,4
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
10WALMART INC. USWMT
2,7
11SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
2,6
12BROADCOM INC USAVGO
2,5
13Costco Wholesale Corp USCOST
2,0
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,9
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
16Intel Corp USINTC
1,6
17Applied Materials Inc USAMAT
1,4
18LAM RESEARCH USLRCX
1,3
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,3
20Texas Instruments Inc USTXN
1,2
21NETFLIX INC USNFLX
1,2
22CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,1
23Amgen Inc USAMGN
1,1
24Linde PLC IELIN
1,1
25Gilead Sciences Inc USGILD
0,9
26KLA Corp USKLAC
0,9
27ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,9
28SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,9
29Pepsico, Inc. USPEP
0,8
30QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
31MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,8
32SANDISK CORPORATION USSNDK
0,8
33T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
34INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,7
35ASML Holding N.V. NLASML
0,7
36SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,7
37Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
38WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,6
39Starbucks Corp USSBUX
0,5
40AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
41Booking Holdings Inc USBKNG
0,5
42MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,5
43FORTINET, INC. USFTNT
0,5
44Adobe Inc USADBE
0,5
45CSX Corporation USCSX
0,4
46Regeneron Pharmaceuticals Inc USREGN
0,4
47INTUIT INC. USINTU
0,4
48CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
49MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
50CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
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04Exposure
Aktien 99,9 %
Nach Sektor
Technologie57,2 %
Zyklischer Konsum11,0 %
Kommunikationsdienste10,6 %
Basiskonsumgüter6,8 %
Gesundheitswesen4,8 %
Industrie3,5 %
Versorger1,2 %
Grundstoffe1,1 %
Energie0,5 %
Finanzwesen0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,1 %
IEIrland1,7 %
NLNiederlande1,3 %
CAKanada1,1 %
GBVereinigtes Königreich0,6 %
KYKaimaninseln0,2 %
WährungUSD 95,3 % EUR 3,0 % CAD 1,1 % GBP 0,6 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-23,1 %
Ungünstig
+3,0 %
Mittel
+18,1 %
Günstig
+27,1 %
05Ähnliche Fonds
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
86 gemeinsame Unternehmen
53,7 %vergleichen →
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98 gemeinsame Unternehmen
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97 gemeinsame Unternehmen
33,6 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
8 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse StuttgartSTUB11.04.2006
XetraXETA11.04.2006
Börse MünchenMUNB02.05.2006
Börse HamburgHAMB08.08.2006
Börse DüsseldorfDUSB02.10.2006
TradegateXGAT28.10.2009
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse HannoverHANB09.12.2022

Außerdem an 46 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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