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Fondsbericht

UCITS · Deutschland · Ausschüttend

NDXEX DE000A0F5UF5

US large-cap equities of the top 100 non-financial Nasdaq companies
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF D ETFS
GX1A · EXXT · IUDAF · BlackRock (iShares)

Top 10 = 48,6 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 31,8

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 48,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
108
Top 10
48,6 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$6,28 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,3 %
KGV
31,8
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Deutschland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
11.04.2006
Volatilität 1 J.
17,5 %
Abgebildeter Index
NASDAQ-100 Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
5 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
+0,6 %
3M
-2,8 %
6M
+21,9 %
YTD
+18,0 %
1Y
+25,6 %
Bewertung98 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
31,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
9,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
7,8
3ALPHABET INC USGOOGL
5,9
4Micron Technology Inc USMU
5,1
5Microsoft Corp USMSFT
4,7
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,1
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,0
8BROADCOM INC USAVGO
3,1
9META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
10TESLA INC USTSLA
2,6
11WALMART INC. USWMT
2,4
12Intel Corp USINTC
2,3
13Applied Materials Inc USAMAT
2,0
14CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,0
15Costco Wholesale Corp USCOST
1,9
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,8
17NETFLIX INC USNFLX
1,3
18KLA Corp USKLAC
1,3
19PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,3
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,2
22SANDISK CORPORATION USSNDK
1,1
23Linde PLC IELIN
1,1
24SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,0
25SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,9
26Amgen Inc USAMGN
0,9
27WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,9
28CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,9
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
30Pepsico, Inc. USPEP
0,8
31T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
32MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,8
33QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
34ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,8
35Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
36SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
38AppLovin Corp USAPP
0,6
39Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
40ARM Holdings PLC GBARM
0,6
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
43FORTINET, INC. USFTNT
0,5
44CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,5
45CSX Corporation USCSX
0,5
46AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
47MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
48MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
49MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
50CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
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04Exposure
Aktien 99,9 %
Nach Sektor
Technologie59,2 %
Kommunikationsdienste12,1 %
Zyklischer Konsum10,2 %
Basiskonsumgüter6,4 %
Industrie3,7 %
Gesundheitswesen3,6 %
Versorger1,2 %
Grundstoffe1,1 %
Energie0,5 %
Finanzwesen0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,7 %
IEIrland2,0 %
NLNiederlande1,5 %
CAKanada0,8 %
GBVereinigtes Königreich0,8 %
KYKaimaninseln0,2 %
WährungUSD 94,9 % EUR 3,5 % CAD 0,8 % GBP 0,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-23,1 %
Ungünstig
+3,0 %
Mittel
+18,1 %
Günstig
+27,1 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
8 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse StuttgartSTUB11.04.2006
XetraXETA11.04.2006
Börse MünchenMUNB02.05.2006
Börse HamburgHAMB08.08.2006
Börse DüsseldorfDUSB02.10.2006
TradegateXGAT28.10.2009
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse HannoverHANB09.12.2022

Außerdem an 46 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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