ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

VNRA IE00BK5BQW10

North American large and mid-cap stocks
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
VNRG · VFUUF · Vanguard

583 posiciones a 30/09/2026 · top 10 = 36,5 % · gastos corrientes 0,08 % · PER 19,2

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 36,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
583
a 30/09/2026
10 mayores
36,5 %
gastos corrientes
0,08 %
más barato que el 94 % de los comparables
Patrimonio neto
US$6,84 mil M
declarado en USD
Mayor
7,6 %
PER
19,2
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
23/07/2019
Volatilidad 1 año
12,2 %
Índice replicado
FTSE North America Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-1,4 %
3M
+2,4 %
6M
+5,4 %
YTD
+10,9 %
1Y
+11,7 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE North America Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,12 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,15 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,15 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración547 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
5,40
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,6
2Apple Inc USAAPL
6,9
3Microsoft Corp USMSFT
5,5
4AMAZON.COM INC USAMZN
3,5
5Alphabet Inc USGOOGL
2,9
6BROADCOM INC USAVGO
2,3
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
2,3
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,3
9Micron Technology Inc USMU
1,7
10TESLA INC USTSLA
1,5
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,3
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,3
14JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17Visa Inc USV
0,9
18Intel Corp USINTC
0,8
19AbbVie Inc USABBV
0,7
20WALMART INC. USWMT
0,7
21Mastercard Inc USMA
0,6
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
23PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,6
24LAM RESEARCH USLRCX
0,6
25Applied Materials Inc USAMAT
0,6
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
27Chevron Corp USCVX
0,5
28Caterpillar Inc USCAT
0,5
29Merck & Co Inc USMRK
0,5
30Bank of America Corp USBAC
0,5
31THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
33UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
34General Electric Co USGE
0,5
35Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
36Philip Morris International Inc USPM
0,4
37US Dollar USUSD
0,4
38NETFLIX INC USNFLX
0,4
39CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,4
40Home Depot Inc/The USHD
0,4
41Royal Bank of Canada CARY
0,4
42CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45Texas Instruments Inc USTXN
0,4
46SANDISK CORPORATION USSNDK
0,4
47Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
48RTX Corp USRTX
0,4
49Wells Fargo & Co USWFC
0,3
50THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,1 %Otros 0,9 %
Por sector
Tecnología38,2 %
Servicios financieros12,5 %
Servicios de comunicación9,3 %
Salud8,7 %
Consumo cíclico8,4 %
Industria7,9 %
Consumo defensivo4,2 %
Energía3,0 %
Materiales2,2 %
Servicios públicos1,8 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
USEstados Unidos92,9 %
CACanadá4,3 %
IEIrlanda1,8 %
CHSuiza0,2 %
NLPaíses Bajos0,2 %
BMBermudas0,1 %
SESuecia0,1 %
KYIslas Caimán0,1 %
DivisaUSD 93,1 % CAD 4,3 % EUR 2,0 % CHF 0,2 % SEK 0,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-21,8 %
Desfavorable
+2,8 %
Moderado
+14,4 %
Favorable
+18,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
413 empresas compartidas
86,5 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
521 empresas compartidas
73,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
570 empresas compartidas
64,6 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA25/07/2019
London Stock ExchangeXLON25/07/2019
XetraXETA25/07/2019
Börse StuttgartSTUB29/07/2019
Börse HamburgHAMN02/09/2019
Börse DüsseldorfDUSD17/10/2019
TradegateXGAT02/12/2019
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Borsa ItalianaETFP09/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 34 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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