ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

VNRA IE00BK5BQW10

North American large and mid-cap stocks
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
VNRG · VFUUF · Vanguard

604 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 35,0% · spese correnti 0,08% · P/E 19,8

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 35,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
604
al 31/07/2026
Prime 10
35,0%
spese correnti
0,08%
più economico del 94% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$6,80 mld
dichiarato in USD
Maggiore
6,9%
P/E
19,8
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
23/07/2019
Volatilità 1 anno
12,2%
Indice replicato
FTSE North America Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-0,8%
3M
+2,5%
6M
+16,6%
YTD
+11,4%
1Y
+16,5%
Replica dell'indicefondo meno FTSE North America Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,12 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,15 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,15 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione565 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
5,19
prezzo / valore contabile
copre il 84% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
6,9
2Apple Inc USAAPL
6,5
3Microsoft Corp USMSFT
5,1
4AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
5ALPHABET INC USGOOGL
3,0
6BROADCOM INC USAVGO
2,7
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
2,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
11Micron Technology Inc USMU
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,3
13TESLA INC USTSLA
1,3
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,9
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17Visa Inc USV
0,9
18WALMART INC. USWMT
0,7
19Mastercard Inc USMA
0,7
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
21AbbVie Inc USABBV
0,7
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
23Bank of America Corp USBAC
0,6
24Applied Materials Inc USAMAT
0,6
25Intel Corp USINTC
0,6
26UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
27General Electric Co USGE
0,5
28Caterpillar Inc USCAT
0,5
29LAM RESEARCH USLRCX
0,5
30Chevron Corp USCVX
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
33Home Depot Inc/The USHD
0,5
34US Dollar USUSD
0,5
35Merck & Co Inc USMRK
0,5
36CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,5
37NETFLIX INC USNFLX
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39Royal Bank of Canada CARY
0,4
40RTX Corp USRTX
0,4
41THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
42PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
44GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
45Wells Fargo & Co USWFC
0,4
46Texas Instruments Inc USTXN
0,4
47KLA Corp USKLAC
0,4
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,0%Altro 1,0%
Per settore
Tecnologia35,0%
Servizi finanziari13,6%
Industria11,6%
Consumi ciclici9,1%
Sanità8,6%
Servizi di comunicazione6,3%
Beni di consumo difensivi4,4%
Energia3,1%
Materiali2,2%
Servizi di pubblica utilità2,1%
Immobiliare1,7%
Per paese
USStati Uniti92,8%
CACanada4,5%
IEIrlanda1,9%
CHSvizzera0,3%
LRLR0,1%
SESvezia0,1%
BMBermuda0,1%
NLPaesi Bassi0,1%
ValutaUSD 93,0% CAD 4,5% EUR 2,0% CHF 0,3% SEK 0,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-21,8%
Sfavorevole
+2,8%
Moderato
+14,4%
Favorevole
+18,3%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
424 società in comune
86,2%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
521 società in comune
71,6%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
586 società in comune
64,2%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VWCE
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
D500
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA25/07/2019
London Stock ExchangeXLON25/07/2019
XetraXETA25/07/2019
Börse StuttgartSTUB29/07/2019
Börse HamburgHAMN02/09/2019
Börse DüsseldorfDUSD17/10/2019
TradegateXGAT02/12/2019
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Borsa ItalianaETFP09/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 34 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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