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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

VNRA IE00BK5BQW10

North American large and mid-cap stocks
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
VNRG · VFUUF · Vanguard

604 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 35,0 % · laufende Kosten 0,08 % · KGV 19,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 35,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
604
Stand 31.07.2026
Top 10
35,0 %
laufende Kosten
0,08 %
günstiger als 94 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$6,80 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
6,9 %
KGV
19,8
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
23.07.2019
Volatilität 1 J.
12,2 %
Abgebildeter Index
FTSE North America Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,8 %
3M
+2,5 %
6M
+16,6 %
YTD
+11,4 %
1Y
+16,5 %
IndexabbildungFonds minus FTSE North America Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,15 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,15 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,03 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung565 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
6,9
2Apple Inc USAAPL
6,5
3Microsoft Corp USMSFT
5,1
4AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
5ALPHABET INC USGOOGL
3,0
6BROADCOM INC USAVGO
2,7
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
2,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
11Micron Technology Inc USMU
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,3
13TESLA INC USTSLA
1,3
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,9
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17Visa Inc USV
0,9
18WALMART INC. USWMT
0,7
19Mastercard Inc USMA
0,7
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
21AbbVie Inc USABBV
0,7
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
23Bank of America Corp USBAC
0,6
24Applied Materials Inc USAMAT
0,6
25Intel Corp USINTC
0,6
26UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
27General Electric Co USGE
0,5
28Caterpillar Inc USCAT
0,5
29LAM RESEARCH USLRCX
0,5
30Chevron Corp USCVX
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
33Home Depot Inc/The USHD
0,5
34US Dollar USUSD
0,5
35Merck & Co Inc USMRK
0,5
36CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,5
37NETFLIX INC USNFLX
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39Royal Bank of Canada CARY
0,4
40RTX Corp USRTX
0,4
41THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
42PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
44GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
45Wells Fargo & Co USWFC
0,4
46Texas Instruments Inc USTXN
0,4
47KLA Corp USKLAC
0,4
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposure
Aktien 99,0 %Sonstige 1,0 %
Nach Sektor
Technologie35,0 %
Finanzwesen13,6 %
Industrie11,6 %
Zyklischer Konsum9,1 %
Gesundheitswesen8,6 %
Kommunikationsdienste6,3 %
Basiskonsumgüter4,4 %
Energie3,1 %
Grundstoffe2,2 %
Versorger2,1 %
Immobilien1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten92,8 %
CAKanada4,5 %
IEIrland1,9 %
CHSchweiz0,3 %
LRLR0,1 %
SESchweden0,1 %
BMBermuda0,1 %
NLNiederlande0,1 %
WährungUSD 93,0 % CAD 4,5 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % SEK 0,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-21,8 %
Ungünstig
+2,8 %
Mittel
+14,4 %
Günstig
+18,3 %
05Ähnliche Fonds
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IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
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86,2 %vergleichen →
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586 gemeinsame Unternehmen
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Vergleichbares Exposure
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA25.07.2019
London Stock ExchangeXLON25.07.2019
XetraXETA25.07.2019
Börse StuttgartSTUB29.07.2019
Börse HamburgHAMN02.09.2019
Börse DüsseldorfDUSD17.10.2019
TradegateXGAT02.12.2019
Börse MünchenMUNB20.02.2020
Borsa ItalianaETFP09.06.2021
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 34 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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