ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VNRA IE00BK5BQW10

North American large and mid-cap stocks
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating
VNRG · VFUUF · Vanguard

604 positions au 31/07/2026 · top 10 = 35,0 % · frais courants 0,08 % · PER 19,8

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 35,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
604
au 31/07/2026
10 premières
35,0 %
frais courants
0,08 %
moins cher que 94 % des fonds comparables
Actif net
US$6,80 Md
déclaré en USD
Plus grande
6,9 %
PER
19,8
couvre 96 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
23/07/2019
Volatilité 1 an
12,2 %
Indice suivi
FTSE North America Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-0,8 %
3M
+2,5 %
6M
+16,6 %
YTD
+11,4 %
1Y
+16,5 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE North America Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,12 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,15 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,15 pp/an
Tracking error 3 ans
0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation565 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions.
4,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,19
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
6,9
2Apple Inc USAAPL
6,5
3Microsoft Corp USMSFT
5,1
4AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
5ALPHABET INC USGOOGL
3,0
6BROADCOM INC USAVGO
2,7
7ALPHABET INC-CL C USGOOG
2,5
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
11Micron Technology Inc USMU
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,3
13TESLA INC USTSLA
1,3
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,9
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17Visa Inc USV
0,9
18WALMART INC. USWMT
0,7
19Mastercard Inc USMA
0,7
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
21AbbVie Inc USABBV
0,7
22Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
23Bank of America Corp USBAC
0,6
24Applied Materials Inc USAMAT
0,6
25Intel Corp USINTC
0,6
26UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
27General Electric Co USGE
0,5
28Caterpillar Inc USCAT
0,5
29LAM RESEARCH USLRCX
0,5
30Chevron Corp USCVX
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
33Home Depot Inc/The USHD
0,5
34US Dollar USUSD
0,5
35Merck & Co Inc USMRK
0,5
36CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future USESU6
0,5
37NETFLIX INC USNFLX
0,4
38Philip Morris International Inc USPM
0,4
39Royal Bank of Canada CARY
0,4
40RTX Corp USRTX
0,4
41THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
42PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
44GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
45Wells Fargo & Co USWFC
0,4
46Texas Instruments Inc USTXN
0,4
47KLA Corp USKLAC
0,4
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposition
Actions 99,0 %Autres 1,0 %
Par secteur
Technologie35,0 %
Services financiers13,6 %
Industrie11,6 %
Consommation cyclique9,1 %
Santé8,6 %
Services de communication6,3 %
Consommation de base4,4 %
Énergie3,1 %
Matériaux2,2 %
Services aux collectivités2,1 %
Immobilier1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis92,8 %
CACanada4,5 %
IEIrlande1,9 %
CHSuisse0,3 %
LRLR0,1 %
SESuède0,1 %
BMBermudes0,1 %
NLPays-Bas0,1 %
DeviseUSD 93,0 % CAD 4,5 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % SEK 0,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-21,8 %
Défavorable
+2,8 %
Intermédiaire
+14,4 %
Favorable
+18,3 %
05Fonds similaires
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Exposition comparable
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Exposition comparable
Comparercomparer →
VWCE
Exposition comparable
Comparercomparer →
D500
Exposition comparable
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA25/07/2019
London Stock ExchangeXLON25/07/2019
XetraXETA25/07/2019
Börse StuttgartSTUB29/07/2019
Börse HamburgHAMN02/09/2019
Börse DüsseldorfDUSD17/10/2019
TradegateXGAT02/12/2019
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Borsa ItalianaETFP09/06/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 34 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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