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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

XMUS LU0274210672

US large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETFS
XMUD · 3020 · DBXU · DWS (Xtrackers)

289 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 37,7 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 31,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 37,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
289
a 14/09/2026
10 mayores
37,7 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 78 % de los comparables
Patrimonio neto
€7,65 mil M
declarado en EUR
Mayor
7,4 %
PER
31,9
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
08/01/2007
Volatilidad 1 año
12,4 %
Índice replicado
MSCI Total Return Net USA Index (USD)
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-0,9 %
3M
+2,2 %
6M
+16,4 %
YTD
+11,3 %
1Y
+16,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Total Return Net USA Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,16 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,24 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,26 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración268 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
31,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 9 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
2,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
5,45
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
7,4
2AMAZON.COM INC USAMZN
5,9
3Microsoft Corp USMSFT
5,2
4ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,2
5Micron Technology Inc USMU
3,4
6TESLA INC USTSLA
3,3
7ELI LILLY & CO USLLY
2,8
8SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
2,1
9ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,7
10SANDISK CORPORATION USSNDK
1,7
11PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,7
12META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
13LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
14ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,6
15WALMART INC. USWMT
1,6
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,6
17ALPHABET INC-CL A USGOOGL
1,5
18BROADCOM INC USAVGO
1,5
19Wells Fargo & Co USWFC
1,5
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
21Warner Bros Discovery Inc USWBD
1,3
22MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,3
23CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,2
24Deutsche Telekom AG DEDTE
1,1
25EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
1,1
26Palo Alto Networks Inc USPANW
1,0
27Newmont Corp USNEM
0,9
28Texas Instruments Inc USTXN
0,9
29Oracle Corp USORCL
0,8
30COUPANG, INC. USCPNG US
0,8
31Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
32Nu Holdings Ltd KYNU
0,7
33General Dynamics Corp USGD
0,7
34SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
35CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. USCFG
0,7
36VERISIGN, INC. USVRSN
0,7
37DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,6
38KLA Corp USKLAC
0,6
39THE BOEING COMPANY USBA
0,6
40MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
0,6
41Amgen Inc USAMGN
0,5
42The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,5
43Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
44FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
0,5
45DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,5
46BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,5
47Walt Disney Co/The USDIS
0,5
48LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
0,5
49INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
50BLOCK INC USXYZ
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología46,0 %
Consumo cíclico11,5 %
Salud9,4 %
Servicios financieros9,3 %
Servicios de comunicación7,7 %
Industria4,6 %
Consumo defensivo3,5 %
Materiales2,8 %
Servicios públicos1,6 %
Energía0,8 %
Inmobiliario0,7 %
Por país
USEstados Unidos87,2 %
IEIrlanda4,2 %
DEAlemania2,7 %
CACanadá1,1 %
SESuecia1,1 %
KYIslas Caimán1,0 %
CHSuiza0,9 %
BMBermudas0,8 %
DivisaUSD 89,0 % EUR 6,9 % CAD 1,1 % SEK 1,1 % CHF 0,9 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-22,6 %
Desfavorable
+2,7 %
Moderado
+15,0 %
Favorable
+19,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
147 empresas compartidas
47,5 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
188 empresas compartidas
38,6 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
184 empresas compartidas
33,1 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
EQQB
Exposición comparable
Compararcomparar →
SP5C
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA17/01/2007
Börse MünchenMUNB08/02/2007
Börse HamburgHAMB01/03/2007
London Stock ExchangeXLON06/09/2007
Börse DüsseldorfDUSB23/05/2008
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HannoverHANB09/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 47 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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