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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

XMUS LU0274210672

US large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETFS
XMUD · 3020 · DBXU · DWS (Xtrackers)

222 posiciones a 31/10/2026 · top 10 = 38,6 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 29,6

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 38,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
222
a 31/10/2026
10 mayores
38,6 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 78 % de los comparables
Patrimonio neto
€7,82 mil M
declarado en EUR
Mayor
7,7 %
PER
29,6
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
08/01/2007
Volatilidad 1 año
12,4 %
Índice replicado
MSCI Total Return Net USA Index (USD)
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-1,6 %
3M
+2,2 %
6M
+5,1 %
YTD
+10,8 %
1Y
+11,2 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Total Return Net USA Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,15 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,24 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,26 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración205 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
29,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 6 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
5,49
precio / valor contable
cubre el 83 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,7
2ALPHABET INC USGOOGL
4,7
3Apple Inc USAAPL
4,4
4Microsoft Corp USMSFT
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
6ELI LILLY & CO USLLY
3,0
7TESLA INC USTSLA
2,9
8ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,8
9ANALOG DEVICES, INC. USADI
2,7
10Micron Technology Inc USMU
2,7
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,4
12Salesforce Inc USCRM
2,3
13META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,7
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
17WALMART INC. USWMT
1,5
18Booking Holdings Inc USBKNG
1,4
19MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
1,3
20LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
1,2
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
22Gilead Sciences Inc USGILD
1,1
23SANDISK CORPORATION USSNDK
1,1
24CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,1
25Newmont Corp USNEM
1,1
26EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
1,0
27THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,0
28Palo Alto Networks Inc USPANW
1,0
29Deutsche Telekom AG DEDTE
1,0
30KLA Corp USKLAC
0,9
31DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,9
32HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,9
33MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
34Linde PLC IELIN
0,8
35Wells Fargo & Co USWFC
0,8
36BROADCOM INC USAVGO
0,7
37CME GROUP INC. USCME
0,7
38Abbott Laboratories USABT
0,7
39MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
0,6
40TERADYNE INC USTER
0,6
41SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,6
42COUPANG, INC. USCPNG US
0,6
43Verizon Communications Inc USVZ
0,6
44UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
45Mastercard Inc USMA
0,6
46SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
47Astera Labs Inc USALAB
0,5
48General Dynamics Corp USGD
0,5
49Nu Holdings Ltd KYNU
0,5
50Oracle Corp USORCL
0,5
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología47,9 %
Consumo cíclico9,6 %
Servicios de comunicación9,4 %
Salud8,9 %
Servicios financieros8,0 %
Industria4,2 %
Consumo defensivo3,4 %
Materiales2,7 %
Servicios públicos1,9 %
Energía1,0 %
Inmobiliario0,8 %
Por país
USEstados Unidos91,4 %
IEIrlanda2,9 %
DEAlemania1,9 %
CHSuiza0,8 %
BMBermudas0,7 %
CACanadá0,6 %
KYIslas Caimán0,6 %
ILIsrael0,4 %
DivisaUSD 92,7 % EUR 4,8 % CHF 0,8 % CAD 0,6 % ILS 0,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-22,6 %
Desfavorable
+2,7 %
Moderado
+15,0 %
Favorable
+19,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
138 empresas compartidas
54,5 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
167 empresas compartidas
44,3 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
171 empresas compartidas
38,5 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA17/01/2007
Börse MünchenMUNB08/02/2007
Börse HamburgHAMB01/03/2007
London Stock ExchangeXLON06/09/2007
Börse DüsseldorfDUSB23/05/2008
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HannoverHANB09/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 47 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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