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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

XMUS LU0274210672

US large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETFS
XMUD · 3020 · DBXU · DWS (Xtrackers)

222 Positionen, Stand 31.10.2026 · Top 10 = 38,6 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 29,6

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 38,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
222
Stand 31.10.2026
Top 10
38,6 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€7,82 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
7,7 %
KGV
29,6
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
08.01.2007
Volatilität 1 J.
12,4 %
Abgebildeter Index
MSCI Total Return Net USA Index (USD)
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
-1,6 %
3M
+2,2 %
6M
+5,1 %
YTD
+10,8 %
1Y
+11,2 %
IndexabbildungFonds minus MSCI Total Return Net USA Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,15 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,24 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,26 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung205 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
29,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
5,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
7,7
2ALPHABET INC USGOOGL
4,7
3Apple Inc USAAPL
4,4
4Microsoft Corp USMSFT
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
6ELI LILLY & CO USLLY
3,0
7TESLA INC USTSLA
2,9
8ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,8
9ANALOG DEVICES, INC. USADI
2,7
10Micron Technology Inc USMU
2,7
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,4
12Salesforce Inc USCRM
2,3
13META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,7
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
17WALMART INC. USWMT
1,5
18Booking Holdings Inc USBKNG
1,4
19MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
1,3
20LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
1,2
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
22Gilead Sciences Inc USGILD
1,1
23SANDISK CORPORATION USSNDK
1,1
24CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,1
25Newmont Corp USNEM
1,1
26EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
1,0
27THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,0
28Palo Alto Networks Inc USPANW
1,0
29Deutsche Telekom AG DEDTE
1,0
30KLA Corp USKLAC
0,9
31DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,9
32HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,9
33MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
34Linde PLC IELIN
0,8
35Wells Fargo & Co USWFC
0,8
36BROADCOM INC USAVGO
0,7
37CME GROUP INC. USCME
0,7
38Abbott Laboratories USABT
0,7
39MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
0,6
40TERADYNE INC USTER
0,6
41SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,6
42COUPANG, INC. USCPNG US
0,6
43Verizon Communications Inc USVZ
0,6
44UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
45Mastercard Inc USMA
0,6
46SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
47Astera Labs Inc USALAB
0,5
48General Dynamics Corp USGD
0,5
49Nu Holdings Ltd KYNU
0,5
50Oracle Corp USORCL
0,5
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie47,9 %
Zyklischer Konsum9,6 %
Kommunikationsdienste9,4 %
Gesundheitswesen8,9 %
Finanzwesen8,0 %
Industrie4,2 %
Basiskonsumgüter3,4 %
Grundstoffe2,7 %
Versorger1,9 %
Energie1,0 %
Immobilien0,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten91,4 %
IEIrland2,9 %
DEDeutschland1,9 %
CHSchweiz0,8 %
BMBermuda0,7 %
CAKanada0,6 %
KYKaimaninseln0,6 %
ILIsrael0,4 %
WährungUSD 92,7 % EUR 4,8 % CHF 0,8 % CAD 0,6 % ILS 0,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-22,6 %
Ungünstig
+2,7 %
Mittel
+15,0 %
Günstig
+19,2 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
138 gemeinsame Unternehmen
54,5 %vergleichen →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
167 gemeinsame Unternehmen
44,3 %vergleichen →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
171 gemeinsame Unternehmen
38,5 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA17.01.2007
Börse MünchenMUNB08.02.2007
Börse HamburgHAMB01.03.2007
London Stock ExchangeXLON06.09.2007
Börse DüsseldorfDUSB23.05.2008
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
TradegateXGAT04.01.2010
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse HannoverHANB09.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 47 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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