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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

XMUS LU0274210672

US large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETFS
XMUD · 3020 · DBXU · DWS (Xtrackers)

289 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 37,7 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 31,9

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 37,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
289
Stand 14.09.2026
Top 10
37,7 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€7,65 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
7,4 %
KGV
31,9
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
08.01.2007
Volatilität 1 J.
12,4 %
Abgebildeter Index
MSCI Total Return Net USA Index (USD)
Abbildungsmethode
Synthetisch (Swap)
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,9 %
3M
+2,2 %
6M
+16,4 %
YTD
+11,3 %
1Y
+16,3 %
IndexabbildungFonds minus MSCI Total Return Net USA Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,24 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,26 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung268 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
31,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 9 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
2,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
5,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
7,4
2AMAZON.COM INC USAMZN
5,9
3Microsoft Corp USMSFT
5,2
4ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,2
5Micron Technology Inc USMU
3,4
6TESLA INC USTSLA
3,3
7ELI LILLY & CO USLLY
2,8
8SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
2,1
9ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,7
10SANDISK CORPORATION USSNDK
1,7
11PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,7
12META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
13LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
14ANALOG DEVICES, INC. USADI
1,6
15WALMART INC. USWMT
1,6
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,6
17ALPHABET INC-CL A USGOOGL
1,5
18BROADCOM INC USAVGO
1,5
19Wells Fargo & Co USWFC
1,5
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
21Warner Bros Discovery Inc USWBD
1,3
22MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,3
23CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,2
24Deutsche Telekom AG DEDTE
1,1
25EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
1,1
26Palo Alto Networks Inc USPANW
1,0
27Newmont Corp USNEM
0,9
28Texas Instruments Inc USTXN
0,9
29Oracle Corp USORCL
0,8
30COUPANG, INC. USCPNG US
0,8
31Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
32Nu Holdings Ltd KYNU
0,7
33General Dynamics Corp USGD
0,7
34SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
35CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. USCFG
0,7
36VERISIGN, INC. USVRSN
0,7
37DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,6
38KLA Corp USKLAC
0,6
39THE BOEING COMPANY USBA
0,6
40MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
0,6
41Amgen Inc USAMGN
0,5
42The Bank of New York Mellon Corporation USBK
0,5
43Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
44FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
0,5
45DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,5
46BIO-TECHNE CORPORATION USTECH US
0,5
47Walt Disney Co/The USDIS
0,5
48LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
0,5
49INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,5
50BLOCK INC USXYZ
0,4
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie46,0 %
Zyklischer Konsum11,5 %
Gesundheitswesen9,4 %
Finanzwesen9,3 %
Kommunikationsdienste7,7 %
Industrie4,6 %
Basiskonsumgüter3,5 %
Grundstoffe2,8 %
Versorger1,6 %
Energie0,8 %
Immobilien0,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten87,2 %
IEIrland4,2 %
DEDeutschland2,7 %
CAKanada1,1 %
SESchweden1,1 %
KYKaimaninseln1,0 %
CHSchweiz0,9 %
BMBermuda0,8 %
WährungUSD 89,0 % EUR 6,9 % CAD 1,1 % SEK 1,1 % CHF 0,9 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-22,6 %
Ungünstig
+2,7 %
Mittel
+15,0 %
Günstig
+19,2 %
05Ähnliche Fonds
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IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
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47,5 %vergleichen →
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA17.01.2007
Börse MünchenMUNB08.02.2007
Börse HamburgHAMB01.03.2007
London Stock ExchangeXLON06.09.2007
Börse DüsseldorfDUSB23.05.2008
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
TradegateXGAT04.01.2010
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse HannoverHANB09.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 47 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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