Les principales positions de XMUS sont Apple Inc, AMAZON.COM INC, Microsoft Corp, ADVANCED MICRO DEVICES, Micron Technology Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XMUS ?

Les 10 premières positions représentent 37,7 % du fonds, sur 289 positions au total.

Combien coûte XMUS ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,15 %. C'est moins cher que 78 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent XMUS ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 46,0 %, Consommation cyclique 11,5 %, Santé 9,4 %.

Quelle est la similarité entre XMUS et the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) ?

47,5 % de XMUS se recoupe avec the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) en pondération, sur 147 sociétés communes.

Quel est le PER de XMUS ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de XMUS est de 31,9 et couvre 91 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 5,45.

Quel est l'identifiant de XMUS ?

XMUS se négocie sous LU0274210672.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XMUS LU0274210672

US large- and mid-cap equities

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETFS

XMUD · 3020 · DBXU · DWS (Xtrackers)

289 positions au 14/09/2026 · top 10 = 37,7 % · frais courants 0,15 % · PER 31,9

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 37,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

289

au 14/09/2026

10 premières

37,7 %

frais courants

0,15 %

moins cher que 78 % des fonds comparables

Actif net

€7,65 Md

déclaré en EUR

Plus grande

7,4 %

PER

31,9

couvre 91 % en pondération

Sections

Positions au 14/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

08/01/2007

Volatilité 1 an

12,4 %

Indice suivi

MSCI Total Return Net USA Index (USD)

Méthode de réplication

Synthétique (swap)

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

-0,9 %

+2,2 %

+16,4 %

YTD

+11,3 %

+16,3 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Total Return Net USA Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,16 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,24 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,26 pp/an

Tracking error 3 ans

0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation268 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

31,9

cours / bénéfice

2,4 %

couvre 100 % en pondération

5,45

cours / actif net

couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 14/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Apple Inc US	AAPL	7,4
2	AMAZON.COM INC US	AMZN	5,9
3	Microsoft Corp US	MSFT	5,2
4	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	4,2
5	Micron Technology Inc US	MU	3,4
6	TESLA INC US	TSLA	3,3
7	ELI LILLY & CO US	LLY	2,8
8	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	2,1
9	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,7
10	SANDISK CORPORATION US	SNDK	1,7
11	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	1,7
12	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,7
13	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	1,6
14	ANALOG DEVICES, INC. US	ADI	1,6
15	WALMART INC. US	WMT	1,6
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	1,6
17	ALPHABET INC-CL A US	GOOGL	1,5
18	BROADCOM INC US	AVGO	1,5
19	Wells Fargo & Co US	WFC	1,5
20	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	1,3
21	Warner Bros Discovery Inc US	WBD	1,3
22	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	1,3
23	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US	CRWD	1,2
24	Deutsche Telekom AG DE	DTE	1,1
25	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IE	ETN	1,1
26	Palo Alto Networks Inc US	PANW	1,0
27	Newmont Corp US	NEM	0,9
28	Texas Instruments Inc US	TXN	0,9
29	Oracle Corp US	ORCL	0,8
30	COUPANG, INC. US	CPNG US	0,8
31	Gilead Sciences Inc US	GILD	0,8
32	Nu Holdings Ltd KY	NU	0,7
33	General Dynamics Corp US	GD	0,7
34	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA	SHOP	0,7
35	CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. US	CFG	0,7
36	VERISIGN, INC. US	VRSN	0,7
37	DELL TECHNOLOGIES INC. US	DELL	0,6
38	KLA Corp US	KLAC	0,6
39	THE BOEING COMPANY US	BA	0,6
40	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. US	MPWR US	0,6
41	Amgen Inc US	AMGN	0,5
42	The Bank of New York Mellon Corporation US	BK	0,5
43	Costco Wholesale Corp US	COST	0,5
44	FREEPORT-MCMORAN INC. US	FCX	0,5
45	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,5
46	BIO-TECHNE CORPORATION US	TECH US	0,5
47	Walt Disney Co/The US	DIS	0,5
48	LOWE'S COMPANIES, INC. US	LOW	0,5
49	INTUITIVE SURGICAL, INC. US	ISRG	0,5
50	BLOCK INC US	XYZ	0,4

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie46,0 %

Consommation cyclique11,5 %

Santé9,4 %

Services financiers9,3 %

Services de communication7,7 %

Industrie4,6 %

Consommation de base3,5 %

Matériaux2,8 %

Services aux collectivités1,6 %

Énergie0,8 %

Immobilier0,7 %

Par pays

USÉtats-Unis87,2 %

IEIrlande4,2 %

DEAllemagne2,7 %

CACanada1,1 %

SESuède1,1 %

KYÎles Caïmans1,0 %

CHSuisse0,9 %

BMBermudes0,8 %

DeviseUSD 89,0 % EUR 6,9 % CAD 1,1 % SEK 1,1 % CHF 0,9 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-22,6 %

Défavorable

+2,7 %

Intermédiaire

+15,0 %

Favorable

+19,2 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

147 sociétés communes

47,5 %comparer →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

188 sociétés communes

38,6 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

184 sociétés communes

33,1 %comparer →

CSPX

Exposition comparable

Comparercomparer →

EUNL

Exposition comparable

Comparercomparer →

VUAA

Exposition comparable

Comparercomparer →

EQQB

Exposition comparable

Comparercomparer →

SP5C

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Xetra	XETA	17/01/2007
Börse München	MUNB	08/02/2007
Börse Hamburg	HAMB	01/03/2007
London Stock Exchange	XLON	06/09/2007
Börse Düsseldorf	DUSB	23/05/2008
Borsa Italiana	ETFP	03/11/2008
Tradegate	XGAT	04/01/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Hannover	HANB	09/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 47 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

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