Les principales positions de XMUS sont NVIDIA CORP, ALPHABET INC, Apple Inc, Microsoft Corp, AMAZON.COM INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XMUS ?

Les 10 premières positions représentent 38,6 % du fonds, sur 222 positions au total.

Combien coûte XMUS ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,15 %. C'est moins cher que 78 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent XMUS ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 47,9 %, Consommation cyclique 9,6 %, Services de communication 9,4 %.

Quelle est la similarité entre XMUS et the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) ?

54,5 % de XMUS se recoupe avec the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8) en pondération, sur 138 sociétés communes.

Quel est le PER de XMUS ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de XMUS est de 29,6 et couvre 92 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 5,49.

Quel est l'identifiant de XMUS ?

XMUS se négocie sous LU0274210672.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XMUS LU0274210672

US large- and mid-cap equities

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETFS

XMUD · 3020 · DBXU · DWS (Xtrackers)

222 positions au 31/10/2026 · top 10 = 38,6 % · frais courants 0,15 % · PER 29,6

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 38,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

222

au 31/10/2026

10 premières

38,6 %

frais courants

0,15 %

moins cher que 78 % des fonds comparables

Actif net

€7,82 Md

déclaré en EUR

Plus grande

7,7 %

PER

29,6

couvre 92 % en pondération

Sections

Positions au 31/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

08/01/2007

Volatilité 1 an

12,4 %

Indice suivi

MSCI Total Return Net USA Index (USD)

Méthode de réplication

Synthétique (swap)

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

-1,6 %

+2,2 %

+5,1 %

YTD

+10,8 %

+11,2 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Total Return Net USA Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,15 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,24 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,26 pp/an

Tracking error 3 ans

0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation205 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

29,6

cours / bénéfice

2,8 %

couvre 98 % en pondération

5,49

cours / actif net

couvre 83 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	NVIDIA CORP US	NVDA	7,7
2	ALPHABET INC US	GOOGL	4,7
3	Apple Inc US	AAPL	4,4
4	Microsoft Corp US	MSFT	4,0
5	AMAZON.COM INC US	AMZN	3,6
6	ELI LILLY & CO US	LLY	3,0
7	TESLA INC US	TSLA	2,9
8	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	2,8
9	ANALOG DEVICES, INC. US	ADI	2,7
10	Micron Technology Inc US	MU	2,7
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	2,4
12	Salesforce Inc US	CRM	2,3
13	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,9
14	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	1,8
15	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,7
16	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	1,6
17	WALMART INC. US	WMT	1,5
18	Booking Holdings Inc US	BKNG	1,4
19	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. US	MPWR US	1,3
20	LUMENTUM HOLDINGS INC. US	LITE US	1,2
21	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	1,1
22	Gilead Sciences Inc US	GILD	1,1
23	SANDISK CORPORATION US	SNDK	1,1
24	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US	CRWD	1,1
25	Newmont Corp US	NEM	1,1
26	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IE	ETN	1,0
27	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	1,0
28	Palo Alto Networks Inc US	PANW	1,0
29	Deutsche Telekom AG DE	DTE	1,0
30	KLA Corp US	KLAC	0,9
31	DUKE ENERGY CORPORATION US	DUK	0,9
32	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY US	HPE	0,9
33	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	0,9
34	Linde PLC IE	LIN	0,8
35	Wells Fargo & Co US	WFC	0,8
36	BROADCOM INC US	AVGO	0,7
37	CME GROUP INC. US	CME	0,7
38	Abbott Laboratories US	ABT	0,7
39	MOTOROLA SOLUTIONS, INC. US	MSI	0,6
40	TERADYNE INC US	TER	0,6
41	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	0,6
42	COUPANG, INC. US	CPNG US	0,6
43	Verizon Communications Inc US	VZ	0,6
44	UnitedHealth Group Inc US	UNH	0,6
45	Mastercard Inc US	MA	0,6
46	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA	SHOP	0,6
47	Astera Labs Inc US	ALAB	0,5
48	General Dynamics Corp US	GD	0,5
49	Nu Holdings Ltd KY	NU	0,5
50	Oracle Corp US	ORCL	0,5

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie47,9 %

Consommation cyclique9,6 %

Services de communication9,4 %

Santé8,9 %

Services financiers8,0 %

Industrie4,2 %

Consommation de base3,4 %

Matériaux2,7 %

Services aux collectivités1,9 %

Énergie1,0 %

Immobilier0,8 %

Par pays

USÉtats-Unis91,4 %

IEIrlande2,9 %

DEAllemagne1,9 %

CHSuisse0,8 %

BMBermudes0,7 %

CACanada0,6 %

KYÎles Caïmans0,6 %

ILIsraël0,4 %

DeviseUSD 92,7 % EUR 4,8 % CHF 0,8 % CAD 0,6 % ILS 0,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-22,6 %

Défavorable

+2,7 %

Intermédiaire

+15,0 %

Favorable

+19,2 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

138 sociétés communes

54,5 %comparer →

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

167 sociétés communes

44,3 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

171 sociétés communes

38,5 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Xetra	XETA	17/01/2007
Börse München	MUNB	08/02/2007
Börse Hamburg	HAMB	01/03/2007
London Stock Exchange	XLON	06/09/2007
Börse Düsseldorf	DUSB	23/05/2008
Borsa Italiana	ETFP	03/11/2008
Tradegate	XGAT	04/01/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Hannover	HANB	09/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 47 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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