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Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

XMUS LU0274210672

US large- and mid-cap equities
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETFS
XMUD · 3020 · DBXU · DWS (Xtrackers)

222 posizioni al 31/10/2026 · top 10 = 38,6% · spese correnti 0,15% · P/E 29,6

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 38,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
222
al 31/10/2026
Prime 10
38,6%
spese correnti
0,15%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€7,82 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
7,7%
P/E
29,6
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
08/01/2007
Volatilità 1 anno
12,4%
Indice replicato
MSCI Total Return Net USA Index (USD)
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
-1,6%
3M
+2,2%
6M
+5,1%
YTD
+10,8%
1Y
+11,2%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Total Return Net USA Index (USD) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,15 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,24 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,26 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione205 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
29,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 6% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
2,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
5,49
prezzo / valore contabile
copre il 83% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,7
2ALPHABET INC USGOOGL
4,7
3Apple Inc USAAPL
4,4
4Microsoft Corp USMSFT
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
6ELI LILLY & CO USLLY
3,0
7TESLA INC USTSLA
2,9
8ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
2,8
9ANALOG DEVICES, INC. USADI
2,7
10Micron Technology Inc USMU
2,7
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,4
12Salesforce Inc USCRM
2,3
13META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,7
16LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
17WALMART INC. USWMT
1,5
18Booking Holdings Inc USBKNG
1,4
19MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
1,3
20LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
1,2
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
22Gilead Sciences Inc USGILD
1,1
23SANDISK CORPORATION USSNDK
1,1
24CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,1
25Newmont Corp USNEM
1,1
26EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
1,0
27THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,0
28Palo Alto Networks Inc USPANW
1,0
29Deutsche Telekom AG DEDTE
1,0
30KLA Corp USKLAC
0,9
31DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,9
32HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,9
33MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
34Linde PLC IELIN
0,8
35Wells Fargo & Co USWFC
0,8
36BROADCOM INC USAVGO
0,7
37CME GROUP INC. USCME
0,7
38Abbott Laboratories USABT
0,7
39MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
0,6
40TERADYNE INC USTER
0,6
41SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,6
42COUPANG, INC. USCPNG US
0,6
43Verizon Communications Inc USVZ
0,6
44UnitedHealth Group Inc USUNH
0,6
45Mastercard Inc USMA
0,6
46SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
47Astera Labs Inc USALAB
0,5
48General Dynamics Corp USGD
0,5
49Nu Holdings Ltd KYNU
0,5
50Oracle Corp USORCL
0,5
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia47,9%
Consumi ciclici9,6%
Servizi di comunicazione9,4%
Sanità8,9%
Servizi finanziari8,0%
Industria4,2%
Beni di consumo difensivi3,4%
Materiali2,7%
Servizi di pubblica utilità1,9%
Energia1,0%
Immobiliare0,8%
Per paese
USStati Uniti91,4%
IEIrlanda2,9%
DEGermania1,9%
CHSvizzera0,8%
BMBermuda0,7%
CACanada0,6%
KYIsole Cayman0,6%
ILIsraele0,4%
ValutaUSD 92,7% EUR 4,8% CHF 0,8% CAD 0,6% ILS 0,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,6%
Sfavorevole
+2,7%
Moderato
+15,0%
Favorevole
+19,2%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
138 società in comune
54,5%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
167 società in comune
44,3%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
171 società in comune
38,5%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
XetraXETA17/01/2007
Börse MünchenMUNB08/02/2007
Börse HamburgHAMB01/03/2007
London Stock ExchangeXLON06/09/2007
Börse DüsseldorfDUSB23/05/2008
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse HannoverHANB09/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 47 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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