ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

CNDX IE00B53SZB19

US large-cap growth equities
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
SXRV · CSNDX · CNX1 · BlackRock (iShares)

108 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 49,6% · spese correnti 0,30% · P/E 31,0

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 49,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
108
al 14/09/2026
Prime 10
49,6%
spese correnti
0,30%
più economico del 38% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$27,9 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,2%
P/E
31,0
copre il 93% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
26/01/2010
Volatilità 1 anno
18,9%
Indice replicato
NASDAQ 100 Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
5 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-0,1%
3M
-2,7%
6M
+21,7%
YTD
+15,5%
1Y
+21,9%
Replica dell'indicefondo meno NASDAQ 100 Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,25 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,24 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,21 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione96 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
31,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 6% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
9,37
prezzo / valore contabile
copre il 83% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,2
2Apple Inc USAAPL
7,9
3ALPHABET INC USGOOGL
6,3
4Microsoft Corp USMSFT
6,0
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,4
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,2
9TESLA INC USTSLA
2,9
10BROADCOM INC USAVGO
2,6
11WALMART INC. USWMT
2,4
12Intel Corp USINTC
2,2
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
14Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
15PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
16LAM RESEARCH USLRCX
1,5
17NETFLIX INC USNFLX
1,5
18Applied Materials Inc USAMAT
1,5
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,3
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,1
22Texas Instruments Inc USTXN
1,1
23SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
24KLA Corp USKLAC
1,0
25Linde PLC IELIN
1,0
26Amgen Inc USAMGN
0,9
27T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,9
28MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
29QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
30Pepsico, Inc. USPEP
0,8
31Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
32SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
33ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
34SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
35WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
36ASML Holding N.V. NLASML
0,6
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
38INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
39Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
40FORTINET, INC. USFTNT
0,6
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
43Adobe Inc USADBE
0,5
44AppLovin Corp USAPP
0,5
45ARM Holdings PLC GBARM
0,5
46MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
47CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
48INTUIT INC. USINTU
0,4
49CSX Corporation USCSX
0,4
50MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,4%
Per settore
Tecnologia57,9%
Servizi di comunicazione12,7%
Consumi ciclici10,8%
Beni di consumo difensivi6,1%
Sanità3,8%
Industria3,5%
Servizi di pubblica utilità1,1%
Materiali0,9%
Energia0,5%
Servizi finanziari0,2%
Per paese
USStati Uniti94,8%
IEIrlanda2,1%
NLPaesi Bassi1,3%
CACanada0,9%
GBRegno Unito0,7%
KYIsole Cayman0,2%
ValutaUSD 95,0% EUR 3,4% CAD 0,9% GBP 0,7%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-22,6%
Sfavorevole
+3,6%
Moderato
+19,0%
Favorevole
+28,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
87 società in comune
54,4%confronta →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
99 società in comune
39,8%confronta →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
96 società in comune
31,5%confronta →
CSPX
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
EQQQ
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
QDVE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VWCE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EQQB
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SGAS
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VVSM
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Borsa ItalianaETFP10/03/2010
XetraXETA10/03/2010
London Stock ExchangeXLON15/09/2010
Börse StuttgartSTUB01/11/2010
Börse MünchenMUNB22/12/2010
Euronext AmsterdamXAMS17/01/2011
TradegateXGAT29/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 49 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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