ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

CNDX IE00B53SZB19

US large-cap growth equities
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
SXRV · CSNDX · CNX1 · BlackRock (iShares)

108 positions au 14/09/2026 · top 10 = 49,6 % · frais courants 0,30 % · PER 31,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Concentré10 premières = 49,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
108
au 14/09/2026
10 premières
49,6 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 38 % des fonds comparables
Actif net
US$27,9 Md
déclaré en USD
Plus grande
8,2 %
PER
31,0
couvre 93 % en pondération
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
26/01/2010
Volatilité 1 an
18,9 %
Indice suivi
NASDAQ 100 Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
5 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-0,1 %
3M
-2,7 %
6M
+21,7 %
YTD
+15,5 %
1Y
+21,9 %
Suivi de l'indicefonds moins NASDAQ 100 Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,25 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,24 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,21 pp/an
Tracking error 3 ans
0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation96 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
31,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 6 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
9,37
cours / actif net
couvre 83 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 14/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
8,2
2Apple Inc USAAPL
7,9
3ALPHABET INC USGOOGL
6,3
4Microsoft Corp USMSFT
6,0
5Micron Technology Inc USMU
4,6
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,4
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,2
9TESLA INC USTSLA
2,9
10BROADCOM INC USAVGO
2,6
11WALMART INC. USWMT
2,4
12Intel Corp USINTC
2,2
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
14Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
15PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,8
16LAM RESEARCH USLRCX
1,5
17NETFLIX INC USNFLX
1,5
18Applied Materials Inc USAMAT
1,5
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
1,3
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,1
22Texas Instruments Inc USTXN
1,1
23SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
24KLA Corp USKLAC
1,0
25Linde PLC IELIN
1,0
26Amgen Inc USAMGN
0,9
27T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,9
28MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,9
29QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
30Pepsico, Inc. USPEP
0,8
31Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
32SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
33ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
34SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
35WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,7
36ASML Holding N.V. NLASML
0,6
37Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
38INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
39Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,6
40FORTINET, INC. USFTNT
0,6
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,5
43Adobe Inc USADBE
0,5
44AppLovin Corp USAPP
0,5
45ARM Holdings PLC GBARM
0,5
46MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
47CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
48INTUIT INC. USINTU
0,4
49CSX Corporation USCSX
0,4
50MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
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04Exposition
Actions 99,4 %
Par secteur
Technologie57,9 %
Services de communication12,7 %
Consommation cyclique10,8 %
Consommation de base6,1 %
Santé3,8 %
Industrie3,5 %
Services aux collectivités1,1 %
Matériaux0,9 %
Énergie0,5 %
Services financiers0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis94,8 %
IEIrlande2,1 %
NLPays-Bas1,3 %
CACanada0,9 %
GBRoyaume-Uni0,7 %
KYÎles Caïmans0,2 %
DeviseUSD 95,0 % EUR 3,4 % CAD 0,9 % GBP 0,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-22,6 %
Défavorable
+3,6 %
Intermédiaire
+19,0 %
Favorable
+28,0 %
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Comparercomparer →
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Borsa ItalianaETFP10/03/2010
XetraXETA10/03/2010
London Stock ExchangeXLON15/09/2010
Börse StuttgartSTUB01/11/2010
Börse MünchenMUNB22/12/2010
Euronext AmsterdamXAMS17/01/2011
TradegateXGAT29/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 49 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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