ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

EIMI IE00BKM4GZ66

Large, mid, and small-cap stocks from emerging markets globally.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ON ETF ON MSCI EM EMERGING
IS3N · EMIM · ISAPF · BlackRock (iShares)

3.003 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 34,0 % · laufende Kosten 0,18 % · KGV 19,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 34,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.003
Stand 14.09.2026
Top 10
34,0 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 71 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$44,7 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
13,2 %
KGV
19,0
deckt 66 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
02.06.2014
Volatilität 1 J.
22,9 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net)
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
+2,1 %
3M
-4,8 %
6M
+17,3 %
YTD
+21,6 %
1Y
+26,4 %
IndexabbildungFonds minus MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,18 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,07 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,04 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,20 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung987 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 30 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 68 % nach Gewichtung ab
1,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 63 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,1
3SK hynix Inc KR000660
5,1
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,6
6MediaTek Inc. TW2454
1,5
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,6
11ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,5
12RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,5
13Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,5
14SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
16ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,5
17ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
18XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
21BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
22UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
23Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
24MEITUAN KY3690
0,4
25ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
26Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,3
27AL RAJHI BANK SA1120
0,3
28Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
29CIA VALE DO RIO DOCE SH BRVALE3
0,3
30KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
31PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
32UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
33BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
34Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,3
35NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
36Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
37Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
38Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
39Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
40HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
41CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
42NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
43SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
44Naspers Ltd Class N ZANPN
0,2
45Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,2
46Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
47INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
48Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,2
49China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
50OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
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04Exposure
Aktien 99,3 %
Nach Sektor
Technologie39,2 %
Finanzwesen19,0 %
Zyklischer Konsum7,7 %
Industrie7,2 %
Grundstoffe6,2 %
Kommunikationsdienste5,3 %
Gesundheitswesen3,3 %
Energie3,1 %
Basiskonsumgüter2,7 %
Versorger1,7 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
TWTaiwan26,9 %
KRSüdkorea20,0 %
INIndien12,0 %
KYKaimaninseln9,3 %
CNChina8,1 %
BRBrasilien3,0 %
ZASüdafrika2,7 %
SASA2,2 %
WährungTWD 26,9 % KRW 20,0 % INR 12,0 % USD 10,2 % CNY 8,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,4 %
Ungünstig
-2,6 %
Mittel
+4,6 %
Günstig
+14,7 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Euronext AmsterdamXAMS02.06.2014
London Stock ExchangeXLON02.06.2014
Börse FrankfurtFRAA04.06.2014
XetraXETA04.06.2014
Börse StuttgartSTUB05.06.2014
Börse DüsseldorfDUSD18.06.2014
Borsa ItalianaETFP24.07.2014
Börse MünchenMUNB10.10.2014
TradegateXGAT24.05.2016
Börse HamburgHAMN01.08.2016
Börse HannoverHANB28.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 51 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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